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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.27% | 4.29% |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.26% | 1.92% |
| 600763 | 通策医疗 | 7.95% | 7.78% |
| 300142 | 沃森生物 | 7.43% | 3.11% |
| 000661 | 长春高新 | 6.77% | 2.05% |
| 000963 | 华东医药 | 5.06% | -0.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.95% | 1.03% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.94% | 3.30% |
| 603185 | 弘元绿能 | 4.80% | 2.27% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.22% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
