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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0747元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人保转型混合A | 0.7954 | 0.09% |
| 人保转型混合C | 0.7739 | 0.08% |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1262 | 0.04% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1102 | 0.03% |
| 人保鑫盛纯债A | 1.0295 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债C | 1.0177 | 0.01% |
| 人保利丰纯债A | 1.0425 | -0.02% |
| 人保利丰纯债C | 1.0235 | -0.02% |
| 人保鑫泽纯债A | 1.0711 | -0.05% |
| 人保鑫泽纯债C | 1.0677 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |