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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0443元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.54% | -0.11% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.48% | 2.17% |
| 600116 | 三峡水利 | 0.46% | 2.47% |
| 000651 | 格力电器 | 0.27% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
