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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0565元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.15% | 0.88% |
| 301012 | 扬电科技 | 1.26% | -3.38% |
| 603055 | 台华新材 | 1.00% | 0.00% |
| 300130 | 新国都 | 0.96% | 0.75% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.95% | -1.94% |
| 600566 | 济川药业 | 0.80% | -0.35% |
| 002371 | 北方华创 | 0.78% | 2.39% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.74% | -2.83% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.56% | 3.79% |
| 00941 | 中国移动 | 0.52% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |