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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0565元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 岁岁恒丰A | 1.0630 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0597 | 0.05% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0425 | 0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8617 | 0.01% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0098 | -0.07% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0076 | -0.07% |
| 国富恒久债A | 1.1951 | -0.11% |
| 国富恒久债C | 1.1765 | -0.11% |
| 国富新机遇混合A | 1.5790 | -0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5540 | -0.13% |