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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0897 | 2.55% |
| 汇金转型驱动 | 0.8520 | 1.91% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2781 | 1.65% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8048 | 1.40% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7934 | 1.38% |
| 之江凤凰 | 1.6941 | 1.07% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5745 | 0.97% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.13% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9680 | 0.12% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0141 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
