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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0526元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8580 | 0.80% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8708 | 0.79% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6270 | 0.79% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6189 | 0.78% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6196 | 0.36% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.5714 | 0.36% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2928 | 0.29% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2626 | 0.29% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1172 | 0.26% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.6903 | 0.12% |