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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0526元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6667 | 0.41% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6580 | 0.41% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.2369 | 0.40% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.1954 | 0.40% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6892 | 0.39% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6385 | 0.39% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9248 | 0.37% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9111 | 0.36% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1725 | 0.33% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1738 | 0.18% |