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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0203元 |
| 2017-11-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港消费 | 0.6952 | 5.64% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9375 | 5.28% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9346 | 5.27% |
| 香港医药 | 0.4039 | 4.99% |
| 化工ETF | 0.6335 | 3.73% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8957 | 3.47% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8755 | 3.46% |
| 酒ETF | 0.7234 | 3.40% |
| 鹏华弘嘉混合A | 1.9813 | 3.32% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.1409 | 3.31% |