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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.64% | 1.05% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.92% | 0.35% |
| 601975 | 招商南油 | 4.82% | -1.04% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.69% | 0.12% |
| 600685 | 中船防务 | 4.14% | 1.03% |
| 601989 | 中国重工 | 3.92% | 1.44% |
| 300699 | 光威复材 | 3.91% | 0.00% |
| 603613 | 国联股份 | 3.86% | -3.11% |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.45% | 6.67% |
| 000738 | 航发控制 | 3.31% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |