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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0213元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.34% | -4.98% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.10% | 0.87% |
| 002683 | 广东宏大 | 1.92% | 0.66% |
| 300161 | 华中数控 | 1.79% | -2.43% |
| 002588 | 史丹利 | 0.73% | -0.44% |
| 688351 | 微电生理 | 0.54% | 0.28% |
| 600938 | 中国海油 | 0.47% | 3.88% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.43% | -0.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.38% | 1.30% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.34% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |