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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0768元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.47% | -1.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09% | -0.34% |
| 000333 | 美的集团 | 0.97% | -0.49% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.88% | -0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.69% | -0.26% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.64% | -2.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.46% | 4.88% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.45% | -2.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.43% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |