近一月南方利鑫A基金净值查询
查询指定日期范围南方利鑫A001334净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
南方利鑫A |
1.4923 |
0.22% |
2024-05-08 |
南方利鑫A |
1.4890 |
-0.15% |
2024-05-07 |
南方利鑫A |
1.4912 |
0.05% |
2024-05-06 |
南方利鑫A |
1.4904 |
0.42% |
2024-04-30 |
南方利鑫A |
1.4841 |
0.01% |
2024-04-29 |
南方利鑫A |
1.4839 |
0.12% |
2024-04-26 |
南方利鑫A |
1.4821 |
0.18% |
2024-04-25 |
南方利鑫A |
1.4795 |
-0.07% |
2024-04-24 |
南方利鑫A |
1.4805 |
0.10% |
2024-04-23 |
南方利鑫A |
1.4790 |
-0.24% |
2024-04-22 |
南方利鑫A |
1.4826 |
-0.03% |
2024-04-19 |
南方利鑫A |
1.4831 |
0.03% |
2024-04-18 |
南方利鑫A |
1.4826 |
0.17% |
2024-04-17 |
南方利鑫A |
1.4801 |
0.29% |
2024-04-16 |
南方利鑫A |
1.4758 |
-0.13% |
2024-04-15 |
南方利鑫A |
1.4777 |
0.45% |
2024-04-12 |
南方利鑫A |
1.4711 |
0.01% |
2024-04-11 |
南方利鑫A |
1.4710 |
0.14% |
2024-04-10 |
南方利鑫A |
1.4690 |
-0.07% |