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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.1560元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600486 | 扬农化工 | 9.26% | 1.00% |
| 000858 | 五粮液 | 8.42% | 2.19% |
| 600976 | 健民集团 | 4.03% | 0.63% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.72% | -1.15% |
| 300408 | 三环集团 | 3.57% | 2.35% |
| 600886 | 国投电力 | 2.97% | -0.70% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.79% | 1.85% |
| 600036 | 招商银行 | 2.64% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.63% | 2.96% |
| 605020 | 永和股份 | 2.59% | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |