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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.1560元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证军工 | 0.5570 | 2.60% |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 易基积极 | 0.4822 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 科技央企 | 0.7863 | 1.04% |
| 石化ETF | 0.8086 | 0.99% |
| 稀土ETF易方达 | 0.6078 | 0.81% |
| 易基资源 | 1.4180 | 0.64% |
| 中证2000指数ETF | 0.9458 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |