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日期 | 分红 |
2023-12-19 | 每份派现金0.0520元 |
日期 | 拆分 |
2016-07-06 | 每份份额折算1.25424份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通产业趋势先锋股票 | 1.2712 | 0.82% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6789 | 0.65% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5829 | 0.51% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6343 | 0.50% |
融通价值趋势混合A | 0.5811 | 0.47% |
融通价值趋势混合C | 0.5726 | 0.47% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9312 | 0.46% |
融通慧心混合A | 1.0301 | 0.36% |
融通新区域 | 0.8420 | 0.36% |
融通慧心混合C | 1.0240 | 0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |