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| 日期 | 分红 |
| 2013-02-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银消费A | 3.2370 | 0.80% |
| 农银品质农业股票A | 0.8519 | 0.78% |
| 农银品质农业股票C | 0.8462 | 0.77% |
| 农银新兴消费股票 | 0.6297 | 0.75% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9535 | 0.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9574 | 0.63% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6329 | 0.59% |
| 农银精选 | 1.4267 | 0.58% |
| 农银行业领先 | 2.4748 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |