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| 日期 | 分红 |
| 2012-12-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0610元 |
| 2008-12-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民品质 | 0.5727 | 0.65% |
| 益民核心 | 1.2190 | 0.58% |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.05% |
| 益民创新 | 1.1069 | -0.25% |
| 益民优势安享混合A | 1.7682 | -0.70% |
| 益民红利 | 0.6064 | -0.75% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |