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| 日期 | 分红 |
| 2013-07-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰消费 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8086 | 0.09% |
| 汇丰晋信中小盘股票C | 0.7849 | 0.09% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1891 | 0.09% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0481 | 0.08% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0428 | 0.08% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 0.9707 | 0.07% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0228 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |