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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0428元 |
| 2018-11-13 | 每份派现金0.1780元 |
| 2016-06-23 | 每份派现金0.3700元 |
| 2014-09-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 2011-06-10 | 每份派现金0.5500元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.0735 | 0.06% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 0.04% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1218 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0498 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0446 | 0.03% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1861 | -0.03% |
| 汇丰大盘A | 3.7539 | -0.05% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0231 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |