导航
日期 | 分红 |
2020-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
2019-08-30 | 每份派现金0.0060元 |
2019-06-21 | 每份派现金0.0048元 |
2019-02-14 | 每份派现金0.0160元 |
2018-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |