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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.9617 | 3.60% |
| 建信龙头企业股票 | 1.5796 | 3.51% |
| 建信智能生活混合 | 0.6714 | 3.36% |
| 建信高端医疗股票A | 1.5144 | 2.99% |
| 医疗ETF基金 | 0.4714 | 2.77% |
| 创新药50ETF | 0.5638 | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |