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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0192元 |
| 2025-10-10 | 每份派现金0.0324元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2384 | 2.10% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2524 | 2.09% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3206 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3073 | 1.77% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.9851 | 1.69% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.9788 | 1.69% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0661 | 1.64% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0483 | 1.64% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.5256 | 1.45% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.5208 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |