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| 日期 | 分红 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0128元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0128元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0142元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0142元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.0123元 |
| 2016-07-01 | 每份派现金0.0194元 |
| 2016-01-28 | 每份派现金0.0347元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |