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| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆0.291435份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 恒生指数LOF | 0.7472 | 4.49% |
| 大成景恒混合A | 2.0465 | 3.30% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4933 | 2.99% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4554 | 2.98% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5293 | 2.86% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5264 | 2.85% |
| 深成长龙头ETF | 0.7567 | 2.83% |