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| 日期 | 分红 |
| 2008-10-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金1.2600元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-11-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-03-23 | 每份派现金0.7000元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 2005-04-29 | 每份派现金0.2300元 |
| 2004-04-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.0015元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-11-07 | 每份份额折算1.033份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5980 | 0.38% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |