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| 日期 | 分红 |
| 2011-02-01 | 每份派现金0.0810元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.3050元 |
| 2009-09-11 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.0710元 |
| 2007-11-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-04-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4500元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.3000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-07-31 | 每份份额分拆0.935496份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |