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| 日期 | 拆分 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.999085份 |
| 2017-04-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-04-24 | 每份份额折算1.10156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3114 | 0.79% |
| 德邦大消费混合C | 0.9535 | 0.33% |
| 德邦大消费混合A | 0.9628 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0237 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0239 | 0.09% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0569 | 0.08% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0572 | 0.08% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0347 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |