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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0039元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5551 | 2.17% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7678 | 2.14% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7511 | 2.13% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3496 | 2.05% |
| 德邦大消费混合A | 0.9914 | 1.78% |