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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0497元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0306元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.1250元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-07-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-02-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |