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日期 | 拆分 |
2017-09-12 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-09-12 | 每份份额折算1.03487份 |
2015-09-14 | 每份份额折算1.00205份 |
2015-08-25 | 每份份额折算0.594227份 |
2015-05-20 | 每份份额折算2.03842份 |
2014-09-12 | 每份份额折算1.03262份 |
2013-09-12 | 每份份额折算1.03261份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |