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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.772315份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.04699份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
2015-12-15 | 每份份额分拆1.02591份 |
2015-07-09 | 每份份额分拆1.01239份 |
2015-04-24 | 每份份额分拆1.02119份 |
2014-12-15 | 每份份额分拆1.062份 |
2013-12-13 | 每份份额分拆1.01986份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |