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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.772315份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.81% | -0.80% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.92% | 2.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.66% | 0.11% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.23% | 0.23% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.07% | -0.03% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.03% | 0.46% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.35% | 3.81% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | 0.76% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | 2.10% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
