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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-03-23 | 每份派现金0.2350元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2010-03-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-24 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-09-17 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-06-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2008-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-02 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |