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日期 | 分红 |
2020-06-16 | 每份派现金0.1888元 |
2016-11-04 | 每份派现金0.4580元 |
2014-09-04 | 每份派现金0.1450元 |
2013-12-10 | 每份派现金0.2900元 |
2013-08-27 | 每份派现金0.0900元 |
2013-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
2013-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
2012-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |