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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0504元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0910元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2008-04-24 | 每份派现金0.4310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |