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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 施罗德添益债券A | 1.0100 | 0.02% |
| 施罗德添源纯债债券A | 1.0066 | 0.02% |
| 施罗德添益债券C | 1.0077 | 0.01% |
| 施罗德添源纯债债券C | 1.0056 | 0.01% |
| 施罗德中国动力股票C | 1.5301 | -0.89% |
| 施罗德中国动力股票A | 1.5414 | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |