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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 1.5554 | 2.28% |
| 施罗德中国动力股票C | 1.5439 | 2.28% |
| 施罗德添源纯债债券C | 1.0055 | 0.05% |
| 施罗德添源纯债债券A | 1.0064 | 0.04% |
| 施罗德添益债券A | 1.0098 | 0.02% |
| 施罗德添益债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |