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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |