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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5546 | 1.08% |
| 科创红土 | 0.8043 | 0.88% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0435 | 0.05% |
| 红土创新纯债A | 1.0291 | 0.05% |
| 红土创新纯债C | 1.0254 | 0.05% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0450 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0423 | 0.04% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.0515 | 0.04% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0480 | 0.03% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0191 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |