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日期 | 分红 |
2022-01-14 | 每份派现金0.1610元 |
2021-01-14 | 每份派现金0.3190元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0756元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.5330元 |
2015-01-21 | 每份派现金0.0219元 |
2010-12-22 | 每份派现金0.0550元 |
2010-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
2009-12-28 | 每份派现金0.0320元 |
2007-07-02 | 每份派现金0.3900元 |
2007-01-30 | 每份派现金0.4200元 |
2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-06 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |