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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |