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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 西部利得策略A | 1.0640 | 0.57% |
| 西部利得新盈混合A | 1.4720 | 0.55% |
| 西部利得新动力混合A | 1.7561 | 0.50% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7239 | 0.50% |
| 西部利得新动向 | 0.9490 | 0.42% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5422 | 0.37% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 西部利得新享混合C | 0.9120 | 0.25% |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9987 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |