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日期 | 分红 |
2021-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |