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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.5734 | 1.95% |
| 中加转型动力混合C | 2.4529 | 1.95% |
| 中加紫金混合A | 1.2092 | 1.56% |
| 中加紫金混合C | 1.1840 | 1.56% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7679 | 1.52% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7549 | 1.52% |
| 中加改革 | 1.0040 | 1.48% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9129 | 1.47% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9027 | 1.46% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8721 | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |