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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.5233 | 3.41% |
| 兴业能源革新股票A | 0.7219 | 1.88% |
| 兴业能源革新股票C | 0.7123 | 1.87% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9459 | 1.78% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9404 | 1.77% |
| 兴业多策略 | 1.4550 | 1.75% |
| 兴业医疗保健A | 0.7374 | 1.63% |
| 兴业医疗保健C | 0.7258 | 1.62% |
| 兴业优势产业混合C | 0.7927 | 1.59% |
| 兴业优势产业混合A | 0.8155 | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 0.01% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |