近一月兴业中证银行50金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴业中证银行50金融债指数A008042净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0581 |
-0.19% |
2024-04-25 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0601 |
0.02% |
2024-04-24 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0599 |
-0.15% |
2024-04-23 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0615 |
0.08% |
2024-04-22 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0607 |
0.08% |
2024-04-19 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0598 |
0.06% |
2024-04-18 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0592 |
0.09% |
2024-04-17 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0583 |
0.06% |
2024-04-16 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0577 |
-0.01% |
2024-04-15 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0578 |
0.01% |
2024-04-12 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0577 |
0.10% |
2024-04-11 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0566 |
0.08% |
2024-04-10 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0558 |
-0.01% |
2024-04-09 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0559 |
0.07% |
2024-04-08 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0552 |
0.08% |
2024-04-03 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0544 |
0.08% |
2024-04-02 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0536 |
0.07% |
2024-04-01 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0529 |
-0.04% |
2024-03-29 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0533 |
0.04% |
2024-03-28 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0529 |
0.00% |
2024-03-27 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0529 |
0.12% |