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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0370元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0180 | 0.12% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0896 | 0.04% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0733 | 0.04% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0082 | 0.02% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7275 | 0.02% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0531 | 0.01% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0581 | 0.01% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.3356 | 0.01% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.3950 | 0.01% |