近一月嘉实商业银行精选债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实商业银行精选债券007670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0347 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0330 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0353 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0368 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0369 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0382 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0376 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0367 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0361 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0355 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0349 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0344 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0332 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0324 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0325 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0318 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0311 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
嘉实商业银行精选债券 |
1.0303 |
0.05% |
