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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8398 | 3.85% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8373 | 3.84% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4838 | 2.85% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4926 | 2.84% |
| 中航军民融合精选C | 0.9437 | 2.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9565 | 2.57% |
| 中航混改精选A | 0.8003 | 1.61% |
| 中航混改精选C | 0.7829 | 1.61% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7428 | 1.17% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7308 | 1.16% |